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Merian Investment Funds Seri

OMEQIAA:LN
3,190.00
GBp
10.00
0.31%
更新日時 2019/10/23
商品分類
OEIC
52週レンジ
2,772.00 - 3,243.00
1年トータルリターン
6.19%
年初来リターン
13.12%
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前日終値
3,200.00
52週レンジ
2,772.00 - 3,243.00
1年トータルリターン
6.40%
年初来リターン
13.12%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 10/23/2019)
3,190
資産総額 (百万 GBP) ( 10/23/2019)
63.060
設定日
09/30/1975
直近配当額 ( 08/01/2019)
33.11
直近配当利回り(税込)
4.15%
ファンドマネージャ
Ed Meier
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
428.47 千 3.19 百万 5.11
182.22 千 3.18 百万 5.10
112.11 千 2.69 百万 4.31
465.86 千 2.40 百万 3.85
1.30 百万 2.10 百万 3.37
67.80 千 2.04 百万 3.27
824.77 千 1.99 百万 3.19
1.79 百万 1.97 百万 3.16
545.72 千 1.97 百万 3.15
789.54 千 1.93 百万 3.10
企業概要
Merian Investment Funds Series I - Merian UK Equity Income Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve an above average yield with grown in income and capital appreciation over the long term, through the active management of a diversified portfolio invested primarily in UK equities.
住所
2 Lambeth Hill
London
EC4V 4GG
United Kingdom
電話番号
+44-207-3327524
Webサイト
www.merian.com