Omega Vii CP FIM

OMEGVII:BZ
1.76
BRL
0.00
0.18%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.61 - 1.78
1年トータルリターン
8.80%
年初来リターン
7.51%
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前日終値
1.76
52週レンジ
1.61 - 1.78
1年トータルリターン
9.33%
年初来リターン
7.51%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
1.758379
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2018)
167.324
設定日
05/25/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
237.79 千 95.96 百万 56.98
652.69 千 20.10 百万 11.93
1.09 百万 13.09 百万 7.78
1.02 百万 12.85 百万 7.63
476.71 千 6.93 百万 4.12
243.19 千 5.61 百万 3.33
2.48 百万 4.02 百万 2.39
107.81 千 2.22 百万 1.32
44.21 千 1.64 百万 0.97
196.05 千 1.57 百万 0.93
企業概要
Omega Vii CP FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206