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Omega Vii CP FIM

OMEGVII:BZ
2.26
BRL
0.01
0.41%
更新日時 2020/08/06
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.89 - 2.26
1年トータルリターン
10.36%
年初来リターン
5.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.25
52週レンジ
1.89 - 2.26
1年トータルリターン
11.26%
年初来リターン
5.72%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/06/2020)
2.26381
資産総額 (百万 BRL) ( 08/06/2020)
215.420
設定日
05/25/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.29 千 49.61 百万 24.64
619.39 千 21.94 百万 10.90
234.40 千 20.56 百万 10.21
1.04 百万 13.70 百万 6.80
785.67 千 10.71 百万 5.32
6.98 百万 10.69 百万 5.31
633.50 千 9.50 百万 4.72
2.10 百万 7.85 百万 3.90
5.79 百万 7.48 百万 3.72
426.95 千 6.68 百万 3.32
企業概要
Omega Vii CP FIM is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206