Omega Vii CP FIM

OMEGVII:BZ
1.83
BRL
0.00
0.11%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.65 - 1.83
1年トータルリターン
9.64%
年初来リターン
1.97%
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前日終値
1.82
52週レンジ
1.65 - 1.83
1年トータルリターン
10.10%
年初来リターン
1.97%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
1.825305
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2019)
173.693
設定日
05/25/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
237.79 千 96.18 百万 56.75
652.69 千 20.77 百万 12.25
1.59 百万 19.33 百万 11.40
1.02 百万 13.00 百万 7.67
451.27 千 6.59 百万 3.89
2.48 百万 3.77 百万 2.22
107.81 千 2.23 百万 1.32
44.21 千 1.64 百万 0.97
196.05 千 1.57 百万 0.93
990.60 千 1.35 百万 0.80
企業概要
Omega Vii CP FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206