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National Bank Preferred Equi

OMEGPREE:CN
8.86
CAD
0.03
0.34%
更新日時 20:59 JST 2019/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.44 - 10.22
1年トータルリターン
-9.65%
年初来リターン
-1.49%
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前日終値
8.89
52週レンジ
8.44 - 10.22
1年トータルリターン
-9.34%
年初来リターン
-1.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 09/18/2019)
8.86
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
181.870
設定日
11/22/2007
直近配当額 ( 08/26/2019)
0.028709
直近配当利回り(税込)
3.89%
ファンドマネージャ
David Tremblay
定額申込手数料
0.75%
償還手数料
0.75%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
490.08 千 12.56 百万 2.77
473.00 千 10.62 百万 2.34
410.20 千 10.59 百万 2.34
419.00 千 10.33 百万 2.28
489.74 千 10.04 百万 2.22
440.86 千 9.67 百万 2.13
561.88 千 9.38 百万 2.07
301.17 千 7.64 百万 1.69
424.03 千 7.24 百万 1.60
490.46 千 6.97 百万 1.54
企業概要
National Bank Preferred Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to generate high dividend income while focusing on capital preservation. This fund invests directly, or through investments in securities of other mutual funds, in a portfolio mainly composed of preferred shares of Canadian companies and other income generating Canadian equities.
住所
National Bank Securities Inc
1100 University Street, 8th Floor
Montreal, Quebec H3B 2G7
Canada
電話番号
1-514-871-2082
Webサイト
www.nbc.ca