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National Bank Consensus Amer

OMEGAMEQ:CN
13.47
CAD
0.05
0.37%
更新日時 2019/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.02 - 13.65
1年トータルリターン
2.59%
年初来リターン
14.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.52
52週レンジ
11.02 - 13.65
1年トータルリターン
3.70%
年初来リターン
14.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
13.47
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
250.090
設定日
11/22/2007
直近配当額 ( 12/21/2018)
0.912887
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
2.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
168.58 千 46.85 百万 4.28
16.20 千 38.31 百万 3.50
200.06 千 36.72 百万 3.35
103.50 千 25.58 百万 2.34
13.58 千 21.52 百万 1.97
81.68 千 19.66 百万 1.80
113.31 千 19.36 百万 1.77
65.56 千 17.75 百万 1.62
45.11 千 16.90 百万 1.54
10.56 千 16.70 百万 1.53
企業概要
National Bank Consensus American Equity Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long term capital growth. The Fund invests directly, or through investments in securities of other mutual funds, in a portfolio mainly composed of equities of U.S. companies.
住所
Natcan Investment Management
1100 University, Suite 400
Montreal, Quebec
H3B 2G7
Canada
電話番号
1-514-871-7600
Webサイト
www.nbc.ca