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Omega II Multimercado Credit

OMEGAII:BZ
2.38
BRL
0.00
0.10%
更新日時 2019/09/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
2.19 - 2.39
1年トータルリターン
9.02%
年初来リターン
6.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.39
52週レンジ
2.19 - 2.39
1年トータルリターン
9.30%
年初来リターン
6.62%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/13/2019)
2.383881
資産総額 (百万 BRL) ( 09/13/2019)
88.928
設定日
12/10/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.01 百万 46.76 百万 53.75
49.03 千 6.58 百万 7.56
3.12 百万 6.55 百万 7.53
1.17 千 4.26 百万 4.90
3.22 百万 3.52 百万 4.05
2.51 百万 3.49 百万 4.02
1.96 百万 2.65 百万 3.05
780.22 千 2.15 百万 2.48
1.05 百万 1.77 百万 2.04
893.67 千 1.74 百万 2.00
企業概要
Omega II CP IE FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portfolio.
住所
JGP Gestao de Recursos Ltda
Av. Republica do Chile 230, 15 Andar
20031-170, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3528-8200
Webサイト
www.jgp.com.br