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Omega Global Fund FI

OMEGAG1:SM
11.10
EUR
0.02
0.16%
更新日時 2019/10/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.76 - 11.23
1年トータルリターン
-0.93%
年初来リターン
2.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.09
52週レンジ
10.76 - 11.23
1年トータルリターン
-0.89%
年初来リターン
2.74%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
11.10446
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2019)
15.480
設定日
11/18/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jacobo Silva
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
企業概要
Omega Global Fund FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is a maximum volatility per annum (unsecured) less than 8%. The Fund invests 75 to 100% of its assets in other collective investment institutions (CIIs).
住所
Omega Gestion de Inversiones SGIIC
Paseo de la Castellana 28
28046 Madrid
Spain
電話番号
34-91-7027994
Webサイト
www.omega-gi.com