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Omega FIC FI Multimercado Cr

OMEGAAC:BZ
51,332.02
BRL
38.97
0.08%
更新日時 2019/09/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
47,483.40 - 51,431.91
1年トータルリターン
7.96%
年初来リターン
5.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
51,293.05
52週レンジ
47,483.40 - 51,431.91
1年トータルリターン
7.89%
年初来リターン
5.92%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/18/2019)
51,332.02
資産総額 (百万 BRL) ( 09/18/2019)
52.295
設定日
09/12/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
77.86 千 13.17 百万 24.64
36.61 千 7.18 百万 13.44
16.70 千 5.42 百万 10.13
35.95 千 5.11 百万 9.55
9.99 千 2.80 百万 5.23
6.43 千 2.49 百万 4.67
4.86 千 2.19 百万 4.09
1.02 千 2.13 百万 3.99
19.97 千 2.10 百万 3.93
7.42 千 1.85 百万 3.46
企業概要
Omega FIC FIM CP is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491