Merian Investment Funds Seri

OMDYBAI:LN
37.01
GBp
0.02
0.05%
更新日時 2019/02/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
35.95 - 39.19
1年トータルリターン
-1.23%
年初来リターン
3.12%
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前日終値
36.99
52週レンジ
35.95 - 39.19
1年トータルリターン
-0.96%
年初来リターン
3.12%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
37.01
資産総額 (百万 GBP) ( 02/15/2019)
84.853
設定日
09/30/2004
直近配当額 ( 02/01/2019)
0.1197
直近配当利回り（税込）
3.88%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
OMFCFUI:ID
Merian Global Investors Seri
1.12 百万 8.06 百万 9.67
AN612936:COR
1.75 千 1.69 百万 2.02
AU412549:COR
1.70 千 1.68 百万 2.02
AV556495:COR
2.20 千 1.64 百万 1.96
AU092508:COR
2.10 千 1.58 百万 1.90
AU953851:COR
1.60 千 1.41 百万 1.69
AW600495:COR
1.40 千 1.22 百万 1.46
AW824051:COR
1.20 千 1.19 百万 1.43
!!02IAIG:MTG
1.30 千 1.16 百万 1.39
EK710209:COR
1.10 千 1.16 百万 1.39
企業概要
Merian Investment Funds Series I - Merian Monthly Income Bond Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to maximise total returns by investing primarily in a diversified portfolio of fixed, variable and zero rate bond investments, including convertible securitie- s. There are no specific restrictions to economic sectors or geographic areas.
住所
Quilter Investors Limited
Millennium Bridge House
2 Lambeth Hill
London EC4V 4AJ
UK
電話番号
-
Webサイト
https://www.quilterinvestors.com/