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Merian Investment Funds Seri

OMDYBAA:LN
78.76
GBp
0.01
0.01%
更新日時 2019/10/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
70.60 - 78.76
1年トータルリターン
9.34%
年初来リターン
11.34%
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前日終値
78.75
52週レンジ
70.60 - 78.76
1年トータルリターン
9.27%
年初来リターン
11.34%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
78.76
資産総額 (百万 GBP) ( 10/18/2019)
93.586
設定日
09/30/2004
直近配当額 ( 10/01/2019)
0.2563
直近配当利回り(税込)
3.91%
ファンドマネージャ
Lloyd Harris
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.06 百万 8.84 百万 9.55
983.00 1.74 百万 1.88
1.57 千 1.62 百万 1.75
1.51 千 1.56 百万 1.68
1.70 千 1.54 百万 1.66
1.30 千 1.53 百万 1.65
1.40 千 1.53 百万 1.65
1.30 千 1.33 百万 1.44
1.28 千 1.30 百万 1.40
1.30 千 1.27 百万 1.38
企業概要
Merian Investment Funds Series I - Merian Monthly Income Bond Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to maximise total returns by investing primarily in a diversified portfolio of fixed, variable and zero rate bond investments, including convertible securitie- s. There are no specific restrictions to economic sectors or geographic areas.
住所
2 Lambeth Hill
London
EC4V 4GG
United Kingdom
電話番号
+44-207-3327524
Webサイト
www.merian.com