Merian Investment Funds Seri

OMCPU2I:LN
103.80
GBp
0.10
0.10%
更新日時 2019/02/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
101.80 - 106.00
1年トータルリターン
1.14%
年初来リターン
1.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
103.70
52週レンジ
101.80 - 106.00
1年トータルリターン
1.62%
年初来リターン
1.93%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
103.8
資産総額 (百万 GBP) ( 02/15/2019)
326.953
設定日
07/21/2014
直近配当額 ( 02/01/2019)
0.7759
直近配当利回り(税込)
2.99%
ファンドマネージャ
Lloyd Harris
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.36 百万 24.27 百万 7.45
5.35 千 6.97 百万 2.14
6.70 千 6.64 百万 2.04
6.88 千 6.63 百万 2.04
6.50 千 6.50 百万 2.00
6.10 千 5.80 百万 1.78
6.50 千 5.72 百万 1.76
4.61 千 5.02 百万 1.54
4.90 千 4.86 百万 1.49
3.81 千 4.86 百万 1.49
企業概要
Merian Investment Funds Series I - Merian Corporate Bond Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to maximise total return through investment in a diversified portfolio of fixed interest and other debt securities.
住所
Quilter Investors Limited
Millennium Bridge House
2 Lambeth Hill
London EC4V 4AJ
UK
電話番号
-