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Merian Investment Funds Seri

OMCPBAI:LN
127.70
GBp
0.10
0.08%
更新日時 13:59 JST 2019/10/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
117.80 - 129.10
1年トータルリターン
9.90%
年初来リターン
10.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
127.60
52週レンジ
117.80 - 129.10
1年トータルリターン
9.72%
年初来リターン
10.03%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
127.7
資産総額 (百万 GBP) ( 10/16/2019)
339.660
設定日
06/17/2000
直近配当額 ( 08/01/2019)
0.8982
直近配当利回り(税込)
2.81%
ファンドマネージャ
Lloyd Harris
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.94 百万 24.47 百万 7.22
6.35 千 6.39 百万 1.89
5.10 千 6.00 百万 1.77
5.51 千 5.67 百万 1.67
5.60 千 5.62 百万 1.66
5.40 千 5.44 百万 1.61
5.00 千 5.01 百万 1.48
4.80 千 4.92 百万 1.45
3.61 千 4.90 百万 1.45
4.70 千 4.70 百万 1.39
企業概要
Merian Investment Funds Series I - Merian Corporate Bond Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to maximise total return through investment in a diversified portfolio of fixed interest and other debt securities.
住所
2 Lambeth Hill
London
EC4V 4GG
United Kingdom
電話番号
+44-207-3327524
Webサイト
www.merian.com