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Omicron SICAV SA

OMC:SM
Soc.Bol SIBE
9.75
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/10/18
前日終値
9.75
52週レンジ
9.50 - 9.75
1年トータルリターン
0.52%
年初来リターン
2.63%
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出来高
0
前日終値
9.75
52週レンジ
9.50 - 9.75
1年トータルリターン
0.52%
年初来リターン
2.63%
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
9.745847
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2019)
2.750
設定日
08/10/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.04%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.52%
3年トータルリターン
-0.03%
5年トータルリターン
0.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.19 199.13 千 7.26
150.00 153.16 千 5.58
150.00 151.17 千 5.51
100.00 115.59 千 4.21
100.00 104.08 千 3.79
100.00 104.01 千 3.79
453.00 102.39 千 3.73
100.00 100.69 千 3.67
993.00 96.57 千 3.52
771.00 86.25 千 3.14
企業概要
Omicron SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Novo Banco Gestion SGIIC SA
C/ Serrano # 88
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-90-081-1270
Webサイト
www.bankinter.com