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JPモルガン・モーゲージ担保証券ファンド

OMBAX:US
NASDAQ GM
11.72
USD
0.01
0.09%
更新日時 2019/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.03 - 11.82
1年トータルリターン
8.28%
年初来リターン
5.88%
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前日終値
11.71
52週レンジ
11.03 - 11.82
1年トータルリターン
8.18%
年初来リターン
5.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/18/2019)
11.72
資産総額 (十億 USD) ( 09/18/2019)
2.461
設定日
08/18/2000
直近配当額 ( 08/28/2019)
0.0293
直近配当利回り(税込)
3.00%
ファンドマネージャ
Michael Sais / Rick Figuly
定額申込手数料
3.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.35%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
104.38 百万 104.41 百万 4.43
34.50 千 17.30 百万 0.73
12.00 千 12.85 百万 0.55
12.00 千 12.22 百万 0.52
11.00 千 12.18 百万 0.52
12.00 千 11.94 百万 0.51
11.39 千 11.04 百万 0.47
9.89 千 10.40 百万 0.44
10.00 千 10.17 百万 0.43
10.00 千 10.07 百万 0.43
企業概要
JPモルガン・モーゲージ担保証券ファンド(JPMorgan Mortgage-Backed Securities Fun d)は投資信託。住宅担保の投資適格証券、またはアドバイザーが同格と判断する未格付 けの住宅担保証券に投資することで、トータルリターンの最大化を目指す。ブルームバーグ・バークレイズ米国MBSインデックスをベンチマーク指数とする。
住所
JP Morgan Funds
270 Park Avenue
22nd Floor
New York, NY 10017
電話番号
1-800-480-4111