Skip to content

Omnis Portfolio Investments

OMAXJAI:LN
107.43
GBp
0.16
0.15%
更新日時 22:59 JST 2019/10/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
87.79 - 111.40
1年トータルリターン
19.21%
年初来リターン
22.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
107.58
52週レンジ
87.79 - 111.40
1年トータルリターン
19.53%
年初来リターン
22.03%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
107.4266
資産総額 (百万 GBP) ( 04/26/2019)
166.094
設定日
09/29/2018
直近配当額 ( 10/01/2019)
0.7831
直近配当利回り(税込)
1.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.67%
経費率
-
企業概要
Omnis Asia Pacific (ex-Japan) Equity Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve a return consisting of both income and capital growth. The Fund invests in at least 70% in the equity securities of Asian companies, which are domiciled, incorporated or exposure to the Asia Pacific region and Australasia (excluding Japan).
住所
Omnis Investments Limited
Washington House - Ground Floor
Lydiard Fields
Swindon, SN5 8UB
United Kingdom
電話番号
-
Webサイト
-