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White FIC FIM CP IE

OMASPEN:BZ
171.92
BRL
0.53
0.31%
更新日時 2019/09/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
156.68 - 173.05
1年トータルリターン
9.62%
年初来リターン
7.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
172.46
52週レンジ
156.68 - 173.05
1年トータルリターン
9.84%
年初来リターン
7.57%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/13/2019)
171.9246
資産総額 (百万 BRL) ( 09/13/2019)
16.280
設定日
12/04/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.65 千 3.54 百万 22.15
14.18 千 2.01 百万 12.60
14.85 千 1.62 百万 10.14
7.59 千 1.62 百万 10.12
4.85 千 1.57 百万 9.84
3.27 千 1.47 百万 9.22
8.84 千 1.20 百万 7.49
8.03 千 995.97 千 6.23
9.47 千 957.84 千 5.99
6.22 千 671.06 千 4.20
企業概要
White FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491