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iシェアーズ米国債3-7年UCITS ETF

OM3M:GR
Xetra ETF
4.77
EUR
0.02
0.35%
更新日時 19:06 JST 2019/09/18
始値
4.75
安値 - 高値 レンジ(日)
4.75 - 4.77
出来高
0
前日終値
4.75
52週レンジ
4.21 - 4.88
1年トータルリターン
14.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
4.75
安値 - 高値 レンジ(日)
4.75 - 4.77
出来高
0
前日終値
4.75
52週レンジ
4.21 - 4.88
1年トータルリターン
14.19%
年初来リターン
9.95%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2019)
4.761
資産総額 (十億 USD) ( 09/17/2019)
2.060
設定日
07/12/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.21%
乖離率52週平均値
-0.12%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/16/2019)
0.0602
直近配当利回り(税込)
2.28%
経費率
0.07%
3ヶ月トータルリターン
2.61%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
63.04 千 64.03 百万 3.11
61.17 千 63.16 百万 3.07
45.92 千 46.06 百万 2.24
43.52 千 44.97 百万 2.19
43.71 千 44.93 百万 2.18
41.96 千 43.76 百万 2.13
41.99 千 43.50 百万 2.11
41.22 千 43.44 百万 2.11
41.22 千 41.85 百万 2.03
38.89 千 40.84 百万 1.99
企業概要
iシェアーズ米国債3-7年UCITS ETF(iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF)は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。Markit iBoxx US Treasuries 3-7 Indexに連動す る投資成果(手数料・費用控除後)を目指す。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com