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OLZ - Bond CHF ESG

OLZBCHF:SW
1,035.88
CHF
0.52
0.05%
更新日時 2019/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,011.51 - 1,060.40
1年トータルリターン
2.59%
年初来リターン
2.11%
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前日終値
1,035.36
52週レンジ
1,011.51 - 1,060.40
1年トータルリターン
2.51%
年初来リターン
2.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
1,035.88
資産総額 (百万 CHF) ( 12/11/2019)
165.185
設定日
06/30/2014
直近配当額 ( 11/18/2019)
1.841
直近配当利回り(税込)
0.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-
企業概要
OLZ - Bond CHF ESG I is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to achieve long-term performance which matches the market indices on CHF bonds. The Fund invests at least two thirds of its assets in government and corporate global bonds denominated in CHF.
住所
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenplatz 6
4052 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910
Webサイト
www.ubs.com