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Jogalati FIM CP IE

OLYMPIC:BZ
127.13
BRL
0.26
0.20%
更新日時 2019/12/04
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
117.88 - 127.20
1年トータルリターン
7.81%
年初来リターン
7.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
126.88
52週レンジ
117.88 - 127.20
1年トータルリターン
7.85%
年初来リターン
7.36%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/04/2019)
127.1348
資産総額 (百万 BRL) ( 12/04/2019)
37.883
設定日
12/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
755.00 7.84 百万 20.73
6.16 千 5.71 百万 15.10
1.23 千 4.69 百万 12.39
208.63 千 2.64 百万 6.98
8.51 千 2.20 百万 5.82
17.09 千 2.17 百万 5.75
16.24 千 1.89 百万 5.00
15.33 千 1.79 百万 4.74
13.70 千 1.56 百万 4.12
41.17 千 1.38 百万 3.66
企業概要
Jogalati FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Banco JP Morgan SA
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729
13 - 15 floors
04538-905
Sao Paulo, SP - Brazil
電話番号
55-11-4950-3700
Webサイト
www.jpmorgan.com