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RBC O'Shaughnessy Internatio

OLSIEAL:CN
10.3304
CAD
0.1475
1.45%
更新日時 2019/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.9621 - 10.3304
1年トータルリターン
10.25%
年初来リターン
11.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.1829
52週レンジ
8.9621 - 10.3304
1年トータルリターン
8.70%
年初来リターン
11.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
10.3304
資産総額 (百万 CAD) ( 10/31/2019)
274.658
設定日
01/17/2005
直近配当額 ( 12/19/2018)
0.33
直近配当利回り(税込)
3.19%
ファンドマネージャ
James Patrick O'Shaughnessy "J
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
2.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
432.80 千 8.10 百万 2.94
334.09 千 6.89 百万 2.50
84.59 千 5.99 百万 2.18
80.09 千 5.97 百万 2.17
154.76 千 5.63 百万 2.04
15.88 千 5.62 百万 2.04
179.31 千 5.38 百万 1.95
171.48 千 5.34 百万 1.94
510.38 千 5.28 百万 1.92
77.05 千 5.09 百万 1.85
企業概要
RBC O'Shaughnessy International Equity Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide a long-term total return, consisting of capital growth and current income. The Fund will invest primarily in equity securities of companies outside of North America based on Strategy Indexing.
住所
RBC Asset Management Inc
Royal Trust Tower
PO Box 7500, Station A
Toronto, Ontario M5W 1P9
Canada
電話番号
1-800-463-3863 English
Webサイト
www.rbcfunds.com