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Otkritie - The Largest Compa

OLRGUSC:RU
2,986.64
RUB
2.75
0.09%
更新日時 2019/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,385.25 - 3,018.41
1年トータルリターン
13.35%
年初来リターン
16.97%
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前日終値
2,989.39
52週レンジ
2,385.25 - 3,018.41
1年トータルリターン
14.01%
年初来リターン
16.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
2,986.64
資産総額 (百万 RUB) ( 12/10/2019)
53.162
設定日
08/02/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.02 千 51.33 百万 94.01
9.93 1.12 百万 2.05
69.71 1.01 百万 1.85
69.73 626.90 千 1.15
44.68 516.20 千 0.95
0.00 1.00 0.00
企業概要
Otkritie - The Largest Compnies in the USA Fund is an open-end fund incorporated in Rusiia. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests up to 100% of its assets in shares of iShares S&P 100 Index Fund.
住所
Otkritie Ltd/Russia
49 Kalanchevskaya St.
Moscow 129090
Russia
電話番号
7-495-232-5973
Webサイト
open-broker.ru