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Olimpo Xviii FIC FIM CP IE

OLPXVFI:BZ
113.40
BRL
0.06
0.06%
更新日時 2019/12/03
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
103.38 - 113.62
1年トータルリターン
9.33%
年初来リターン
8.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
113.34
52週レンジ
103.38 - 113.62
1年トータルリターン
8.79%
年初来リターン
8.63%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/03/2019)
113.4047
資産総額 (百万 BRL) ( 12/03/2019)
13.326
設定日
05/09/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.16 千 2.35 百万 18.14
5.25 千 1.50 百万 11.60
6.88 千 1.04 百万 8.02
8.36 千 1.01 百万 7.79
8.86 千 988.13 千 7.64
7.59 千 966.93 千 7.47
6.19 千 820.15 千 6.34
3.64 千 798.16 千 6.17
7.14 千 778.87 千 6.02
4.20 千 680.22 千 5.26
企業概要
Olimpo Xviii FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491