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Old Mutual Namibia Income Fu

OLMNAMI:SJ
268.60
ZAr
0.21
0.08%
更新日時 2019/12/13
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
248.84 - 268.60
1年トータルリターン
7.75%
年初来リターン
7.56%
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前日終値
268.39
52週レンジ
248.84 - 268.60
1年トータルリターン
7.75%
年初来リターン
7.56%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Multiple Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
268.6
資産総額 (百万 ZAR) ( 12/13/2019)
598.859
設定日
07/13/1994
直近配当額 ( 03/31/2010)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jennifer Sheehy
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
858.72 千 69.43 百万 11.94
7.00 千 7.05 百万 1.21
7.00 千 7.00 百万 1.20
6.00 千 6.06 百万 1.04
6.00 千 6.01 百万 1.03
6.00 千 6.00 百万 1.03
6.00 千 6.00 百万 1.03
5.38 千 5.44 百万 0.94
5.00 千 5.01 百万 0.86
5.00 千 5.01 百万 0.86
企業概要
Old Mutual Namibia Income Fund is an open end fund incorporated in South Africa. The aim of the Fund is to provide maximum income and relative capital stability through a portfolio of Namibian and South African interest-bearing investments.
住所
Old Mutual Unit Trust Managers Ltd
Mutualpark
Jan Smuts Drive, Pinelands 7405
Cape Town
South Africa
電話番号
27-21 509 5022