Skip to content

Santander Pb Rio Verde CP FI

OLIMPII:BZ
134,574.90
BRL
394.90
0.29%
更新日時 2019/12/04
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
127,577.80 - 142,468.90
1年トータルリターン
0.82%
年初来リターン
-0.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
134,180.00
52週レンジ
127,577.80 - 142,468.90
1年トータルリターン
0.74%
年初来リターン
-0.04%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/04/2019)
134,574.9
資産総額 (百万 BRL) ( 12/04/2019)
130.621
設定日
03/17/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.83 千 19.06 百万 15.08
4.80 千 18.67 百万 14.77
82.44 千 9.49 百万 7.50
6.27 百万 9.12 百万 7.21
3.39 百万 7.74 百万 6.12
7.10 百万 7.64 百万 6.05
4.80 百万 7.07 百万 5.59
5.92 百万 6.91 百万 5.46
3.54 百万 6.21 百万 4.91
46.76 千 5.57 百万 4.41
企業概要
Santander Pb Rio Verde CP FIM is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-