Old Mutual Financial Service

OLDMFSA:SJ
1,490.33
ZAr
1.75
0.12%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,376.39 - 1,668.53
1年トータルリターン
9.06%
年初来リターン
-2.47%
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前日終値
1,488.58
52週レンジ
1,376.39 - 1,668.53
1年トータルリターン
8.99%
年初来リターン
-2.47%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Financial Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
1,490.33
資産総額 (百万 ZAR) ( 08/14/2018)
645.325
設定日
10/01/1997
直近配当額 ( 07/03/2018)
15.6917
直近配当利回り(税込)
2.11%
ファンドマネージャ
TRACY BRODZIACK
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.14%
経費率
1.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 百万 101.06 百万 14.72
983.29 千 75.86 百万 11.05
314.73 千 68.83 百万 10.02
280.71 千 53.25 百万 7.75
576.30 千 53.18 百万 7.74
2.64 百万 45.05 百万 6.56
156.40 千 44.66 百万 6.50
480.09 千 44.36 百万 6.46
1.67 百万 35.02 百万 5.10
401.06 千 34.21 百万 4.98
企業概要
Old Mutual Financial Services Fund is an open-end Fund incorporated in South Africa. The aim of the Fund is to offer superior returns over the medium to longer term. It achieves this by selectively investing in local financial corporations as well as emerging companies at the frontier of change and development.
住所
Old Mutual Unit Trust Managers Ltd
Mutualpark
Jan Smuts Drive, Pinelands 7405
Cape Town
South Africa
電話番号
27-21 509 5022