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Old Mutual Umbono RAFI 40 Tr

OLDM40A:SJ
246.59
ZAr
7.07
2.95%
更新日時 2020/03/31
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
214.21 - 376.37
1年トータルリターン
-28.30%
年初来リターン
-28.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
239.52
52週レンジ
214.21 - 376.37
1年トータルリターン
-30.36%
年初来リターン
-28.79%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 03/31/2020)
246.59
資産総額 (百万 ZAR) ( 03/30/2020)
684.257
設定日
09/28/2007
直近配当額 ( 01/03/2020)
5.7313
直近配当利回り(税込)
4.65%
ファンドマネージャ
Craig Michael Chambers
定額申込手数料
-
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.86%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
297.93 千 98.25 百万 9.54
200.05 千 79.79 百万 7.75
728.21 千 79.76 百万 7.75
183.80 千 55.78 百万 5.42
322.64 千 54.31 百万 5.27
656.95 千 54.19 百万 5.26
272.18 千 40.64 百万 3.95
59.01 千 35.25 百万 3.42
555.28 千 34.87 百万 3.39
14.61 千 33.48 百万 3.25
企業概要
Old Mutual Umbono RAFI 40 Tracker Fund is an open-end Fund incorporated in South Africa. The primary objective is to provide long-term capital growth, with a secondary objective of delivering a reasonable income over time. The Fund invests in shares included in the ftse/jse rafi 40 index.
住所
Old Mutual Unit Trust Managers Ltd
Mutualpark
Jan Smuts Drive, Pinelands 7405
Cape Town
South Africa
電話番号
27-21 509 5022