Old Mutual Umbono RAFI 40 Tr

OLDM40A:SJ
329.07
ZAr
3.71
1.14%
更新日時 14:59 JST 2018/12/12
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
321.29 - 376.84
1年トータルリターン
-2.97%
年初来リターン
-7.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
325.36
52週レンジ
321.29 - 376.84
1年トータルリターン
-4.38%
年初来リターン
-7.07%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
329.07
資産総額 (百万 ZAR) ( 12/11/2018)
915.167
設定日
09/28/2007
直近配当額 ( 07/03/2018)
5.8947
直近配当利回り(税込)
3.58%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.86%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
328.76 千 101.72 百万 10.33
170.77 千 93.50 百万 9.49
713.56 千 82.82 百万 8.41
221.26 千 70.76 百万 7.18
2.28 百万 50.50 百万 5.13
284.54 千 49.79 百万 5.06
534.77 千 46.84 百万 4.76
214.80 千 32.62 百万 3.31
10.52 千 32.09 百万 3.26
471.88 千 32.03 百万 3.25
企業概要
Old Mutual Umbono RAFI 40 Tracker Fund is an open-end Fund incorporated in South Africa. The primary objective is to provide long-term capital growth, with a secondary objective of delivering a reasonable income over time. The Fund invests in shares included in the ftse/jse rafi 40 index.
住所
Old Mutual Unit Trust Managers Ltd
Mutualpark
Jan Smuts Drive, Pinelands 7405
Cape Town
South Africa
電話番号
27-21 509 5022