Old Mutual FTSE RAFI All Wor

OLDAWIC:ID
11.86
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.72 - 13.95
1年トータルリターン
-7.13%
年初来リターン
-8.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.86
52週レンジ
11.72 - 13.95
1年トータルリターン
-7.34%
年初来リターン
-8.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
11.86
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2018)
402.366
設定日
07/29/2013
直近配当額 ( 03/27/2018)
0.179093
直近配当利回り(税込)
1.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.80 千 5.87 百万 1.36
65.80 千 5.24 百万 1.22
4.28 千 4.41 百万 1.03
31.60 千 3.53 百万 0.82
31.50 千 3.43 百万 0.80
109.05 千 3.35 百万 0.78
29.20 千 3.12 百万 0.73
53.10 千 3.03 百万 0.70
392.69 千 2.85 百万 0.66
88.52 千 2.83 百万 0.66
企業概要
Old Mutual FTSE RAFI All World Index Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The objective of the Fund is to replicate the FTSE RAFI All World Index Fund is to replicate the FTSE RAFI All World 3000 Index through the passive management of a diversified portfolio of equity securities.
住所
Mutualpark
Jan Smuts Drive
Pinelands
Cape Town 7705
South Africa
電話番号
+44-20-7332-7524 Tel