Old Mutual Core Diversified

OLCODIV:SJ
207.33
ZAr
1.85
0.88%
更新日時 13:59 JST 2018/10/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
208.41 - 227.61
1年トータルリターン
-4.59%
年初来リターン
-4.53%
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前日終値
209.18
52週レンジ
208.41 - 227.61
1年トータルリターン
-3.81%
年初来リターン
-4.53%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
209.18
資産総額 (百万 ZAR) ( 10/22/2018)
203.145
設定日
03/03/2015
直近配当額 ( 07/03/2018)
3.0054
直近配当利回り(税込)
2.87%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.68%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.94 千 6.75 百万 3.39
3.91 千 5.72 百万 2.88
28.78 千 4.53 百万 2.27
140.36 千 3.75 百万 1.88
6.95 千 3.50 百万 1.76
16.24 千 3.12 百万 1.57
255.09 千 2.68 百万 1.34
40.37 千 2.58 百万 1.30
22.86 千 2.47 百万 1.24
815.12 2.42 百万 1.21
企業概要
The Old Mutual Core Diversified Fund is an open end fund incorporated in South Africa. The fund aims to achieve long-term inflation-beating growth from a cost efficient balanced portfolio with an equity exposure typically displayed by multi-asset high equity portfolios conforming to regulations governing retirement fund investments.
住所
Old Mutual Asset Managers (Pty) Ltd
Mutual Park
Jan Smuts Drive
Pinelands 7405
South Africa
電話番号
(021) 509 5002