Canoe Premium Income Fund

OLCNEQYF:CN
11.78
CAD
0.08
0.64%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.78 - 13.11
1年トータルリターン
-4.30%
年初来リターン
-5.27%
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前日終値
11.85
52週レンジ
11.78 - 13.11
1年トータルリターン
-4.08%
年初来リターン
-5.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
11.7773
資産総額 (百万 CAD) ( 12/14/2018)
133.117
設定日
12/16/2009
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.037673
直近配当利回り(税込)
3.84%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
86.10 千 3.98 百万 3.06
65.30 千 3.79 百万 2.91
51.60 千 3.69 百万 2.83
179.90 千 3.25 百万 2.49
94.62 千 2.55 百万 1.96
24.70 千 2.51 百万 1.93
140.20 千 2.42 百万 1.86
16.60 千 2.27 百万 1.75
19.50 千 2.23 百万 1.71
19.60 千 2.21 百万 1.69
企業概要
Canoe Premium Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to generate income and long-term capital growth by investing primarily in a portfolio of publicly-traded dividend paying, common and preferred shares, and income trust units of mid- and large-cap issuers domiciledin Canada.
住所
Canoe Financial LP
350 - 7th Avenue S.W.
Suite 3900
Calgary, Alberta T2P 3N9
Canada
電話番号
1-800-459-3384 Tel