Allianz OLB VV-Optimum

OLBVVOP:LX
963.22
EUR
0.43
0.04%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
954.44 - 1,104.77
1年トータルリターン
-7.81%
年初来リターン
-8.39%
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前日終値
963.65
52週レンジ
954.44 - 1,104.77
1年トータルリターン
-7.98%
年初来リターン
-8.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
963.22
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
94.590
設定日
02/05/2015
直近配当額 ( 04/16/2018)
6.4241
直近配当利回り(税込)
0.67%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.10%