Allianz OLB VV-Optimum

OLBVVOP:LX
1,036.26
EUR
0.05
0.00%
更新日時 2018/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,004.69 - 1,104.77
1年トータルリターン
4.50%
年初来リターン
-1.45%
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前日終値
1,036.31
52週レンジ
1,004.69 - 1,104.77
1年トータルリターン
4.12%
年初来リターン
-1.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
1,036.26
資産総額 (百万 EUR) ( 08/20/2018)
103.984
設定日
02/05/2015
直近配当額 ( 04/16/2018)
6.4241
直近配当利回り(税込)
0.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.10%