Allianz OLB VV-Optimum

OLBVVOP:LX
996.54
EUR
10.57
1.07%
更新日時 14:59 JST 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
980.64 - 1,104.77
1年トータルリターン
-3.72%
年初来リターン
-5.23%
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前日終値
985.97
52週レンジ
980.64 - 1,104.77
1年トータルリターン
-3.49%
年初来リターン
-5.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
996.54
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
99.062
設定日
02/05/2015
直近配当額 ( 04/16/2018)
6.4241
直近配当利回り(税込)
0.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.10%