Allianz OLB VV-Optimum

OLBOAED:LX
130.84
EUR
1.39
1.07%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
128.75 - 145.45
1年トータルリターン
-4.14%
年初来リターン
-5.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
129.45
52週レンジ
128.75 - 145.45
1年トータルリターン
-3.93%
年初来リターン
-5.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
130.84
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
99.062
設定日
10/01/2008
直近配当額 ( 04/16/2018)
0.84596
直近配当利回り(税込)
0.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.84%