Allianz OLB VV-Optimum

OLBOAED:LX
125.60
EUR
0.79
0.63%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
125.24 - 145.45
1年トータルリターン
-8.68%
年初来リターン
-9.30%
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前日終値
126.39
52週レンジ
125.24 - 145.45
1年トータルリターン
-8.75%
年初来リターン
-9.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
125.6
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
93.782
設定日
10/01/2008
直近配当額 ( 04/16/2018)
0.84596
直近配当利回り(税込)
0.67%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.84%