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Allianz OLB VV-Optimum

OLBOAED:LX
124.35
EUR
0.90
0.73%
更新日時 2020/04/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
119.56 - 147.46
1年トータルリターン
-6.77%
年初来リターン
-12.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
123.45
52週レンジ
119.56 - 147.46
1年トータルリターン
-6.83%
年初来リターン
-12.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/09/2020)
124.35
資産総額 (百万 EUR) ( 04/09/2020)
65.563
設定日
10/01/2008
直近配当額 ( 04/15/2020)
0.07
直近配当利回り(税込)
0.36%
ファンドマネージャ
Frank Hoevermann
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.50 千 17.73 百万 19.34
17.50 千 17.01 百万 18.54
146.00 千 8.56 百万 9.33
397.00 千 8.14 百万 8.87
660.00 千 7.66 百万 8.35
150.00 千 6.62 百万 7.22
26.50 千 3.64 百万 3.97
35.00 千 2.92 百万 3.18
30.00 千 1.67 百万 1.82
21.00 千 1.49 百万 1.62