Allianz OLB VV-Optimum

OLBOAED:LX
136.15
EUR
0.05
0.04%
更新日時 14:59 JST 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
132.22 - 145.45
1年トータルリターン
3.46%
年初来リターン
-1.68%
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前日終値
136.20
52週レンジ
132.22 - 145.45
1年トータルリターン
2.97%
年初来リターン
-1.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
136.15
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
103.989
設定日
10/01/2008
直近配当額 ( 04/16/2018)
0.84596
直近配当利回り(税込)
0.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.84%