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OLB Invest Dynamik

OLBINDY:GR
101.73
EUR
0.50
0.49%
更新日時 2020/03/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.98 - 116.47
1年トータルリターン
3.39%
年初来リターン
-7.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
102.23
52週レンジ
98.98 - 116.47
1年トータルリターン
4.59%
年初来リターン
-7.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/27/2020)
101.73
資産総額 (百万 EUR) ( 03/27/2020)
31.874
設定日
11/22/2017
直近配当額 ( 11/22/2018)
1
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.00 千 1.18 百万 4.33
6.50 千 560.95 千 2.06
5.50 千 518.43 千 1.91
2.70 千 507.38 千 1.87
5.00 千 506.00 千 1.86
4.20 千 498.96 千 1.83
9.15 千 482.36 千 1.77
3.60 千 462.69 千 1.70
8.50 千 450.08 千 1.65
5.00 千 449.10 千 1.65