Commerzinvest-OKWLCO Fonds

OKWLCOF:GR
68.26
EUR
0.04
0.06%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
67.90 - 71.02
1年トータルリターン
-3.14%
年初来リターン
-2.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
68.30
52週レンジ
67.90 - 71.02
1年トータルリターン
-3.00%
年初来リターン
-2.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
68.26
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2018)
239.884
設定日
09/30/1985
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.42
直近配当利回り(税込)
0.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.07%
企業概要
OKWLCO-Fonds is a private fund incorporated in Germany.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com