Commerzinvest-OKWLCO Fonds

OKWLCOF:GR
69.16
EUR
0.10
0.14%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
67.90 - 70.08
1年トータルリターン
-1.17%
年初来リターン
0.13%
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前日終値
69.06
52週レンジ
67.90 - 70.08
1年トータルリターン
-1.12%
年初来リターン
0.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
69.16
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2019)
243.058
設定日
09/30/1985
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.42
直近配当利回り(税込)
0.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.07%
企業概要
OKWLCO-Fonds is a private fund incorporated in Germany.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com