Commerzinvest-OKWLCO Fonds

OKWLCOF:GR
68.46
EUR
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更新日時 13:59 JST 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
68.12 - 71.02
1年トータルリターン
-2.16%
年初来リターン
-2.37%
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前日終値
68.47
52週レンジ
68.12 - 71.02
1年トータルリターン
-2.19%
年初来リターン
-2.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
68.46
資産総額 (百万 EUR) ( 09/24/2018)
240.614
設定日
09/30/1985
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.42
直近配当利回り(税込)
0.61%
ファンドマネージャ
STEPHANIE LOTZ
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.07%
企業概要
OKWLCO-Fonds is a private fund incorporated in Germany.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com