Oaktree Lux Funds - Oaktree

OKNAI2B:LX
109.66
USD
0.03
0.03%
更新日時 2018/08/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
105.90 - 109.92
1年トータルリターン
3.23%
年初来リターン
1.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
109.69
52週レンジ
105.90 - 109.92
1年トータルリターン
3.40%
年初来リターン
1.95%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
109.66
資産総額 (USD) ( -)
-
設定日
07/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SHELDON M STONE / DAVID ROSENBERG
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
670.00 656.60 千 2.24
522.50 千 522.50 千 1.78
450.00 453.38 千 1.55
310.00 318.14 千 1.08
310.00 304.96 千 1.04
290.00 304.50 千 1.04
300.00 298.50 千 1.02
255.00 259.14 千 0.88
275.00 257.13 千 0.88
250.00 250.00 千 0.85
企業概要
Oaktree Lux Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate high risk-adjusted returns. The Fund invests in U.S. dollar-denominated corporate high yield bonds, issued by North American Issuers.
住所
MultiConcept Fund Management SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 61 61
Webサイト
-