Oaktree Lux Funds - Oaktree

OKHGBIB:LX
106.26
GBP
0.05
0.05%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
105.63 - 110.17
1年トータルリターン
-2.74%
年初来リターン
-2.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
106.21
52週レンジ
105.63 - 110.17
1年トータルリターン
-2.88%
年初来リターン
-2.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
106.26
資産総額 (USD) ( -)
-
設定日
05/20/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
670.00 656.60 千 2.24
522.50 千 522.50 千 1.78
450.00 453.38 千 1.55
310.00 318.14 千 1.08
310.00 304.96 千 1.04
290.00 304.50 千 1.04
300.00 298.50 千 1.02
255.00 259.14 千 0.88
275.00 257.13 千 0.88
250.00 250.00 千 0.85
企業概要
Oaktree Lux Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate high risk-adjusted returns. The Fund invests in U.S. dollar-denominated corporate high yield bonds, issued by North American Issuers.
住所
MultiConcept Fund Management SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 61 61
Webサイト
-