オークツリーLuxファンズ-オークツリー・グローバ

OKGHCIB:LX
106.72
CHF
0.13
0.12%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.12 - 112.12
1年トータルリターン
-4.02%
年初来リターン
-4.08%
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前日終値
106.59
52週レンジ
106.12 - 112.12
1年トータルリターン
-3.94%
年初来リターン
-4.08%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
106.72
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2018)
405.858
設定日
12/09/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.06 千 5.03 百万 1.21
4.85 千 4.88 百万 1.18
3.78 千 3.78 百万 0.91
3.07 千 3.77 百万 0.91
3.73 千 3.71 百万 0.89
3.36 千 3.36 百万 0.81
2.81 千 3.34 百万 0.80
2.68 千 3.27 百万 0.79
3.19 千 3.26 百万 0.78
2.74 千 3.22 百万 0.77
企業概要
オークツリーLuxファンズ-オークツリー・グローバル・ハイイールド債ファンド(Oaktree Global High Yield Bond Fund )は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。北米および欧州発行体のハイイールド債に投資する。株式関連銘柄や新興国市場の債券、および非レバレッジ型ファンドレベルでの投資は手掛けない。厳格なボトムアップ型のクレジット分析を通してリスク管理を優先する。
住所
MultiConcept Fund Management SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 61 61
Webサイト
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