オークツリーLuxファンズ-オークツリー欧州ハイイ

OKEHYBB:LX
111.53
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/08/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
109.87 - 113.67
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
-1.12%
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前日終値
111.54
52週レンジ
109.87 - 113.67
1年トータルリターン
-0.22%
年初来リターン
-1.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
111.53
資産総額 (百万 EUR) ( 08/14/2018)
60.633
設定日
11/28/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MADELAINE JONES / ANTHONY SHACKLETON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.46 千 2.27 百万 2.17
2.16 千 2.26 百万 2.16
2.10 千 2.19 百万 2.09
1.91 百万 1.91 百万 1.83
1.71 千 1.75 百万 1.68
1.69 千 1.73 百万 1.65
1.59 千 1.67 百万 1.59
1.50 千 1.65 百万 1.57
1.56 千 1.57 百万 1.50
1.30 千 1.55 百万 1.48
企業概要
オークツリーLuxファンズ-オークツリー欧州ハイイールド債ファンド(Oaktree`s European HY bond fund)は欧州発行体および非欧州発行体の欧州通貨建て債券に投資。転換社債、ワラントまたはEM債券など株式に類似した銘柄は投資対象外。ファンドレベルでは非レバレッジ型。金融セクターは対象外。クレジット分析方法は、基本的な、ボトムアップ投資に基づく。
住所
27 Knightsbridge
London, SW1X 7LY
United Kingdom
電話番号
-