Ok Doc Multimercado FICFI

OKDOCMU:BZ
49.0294
BRL
0.0445
0.09%
更新日時 2018/12/06
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
45.5931 - 49.3856
1年トータルリターン
7.41%
年初来リターン
6.36%
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前日終値
49.0739
52週レンジ
45.5931 - 49.3856
1年トータルリターン
7.33%
年初来リターン
6.36%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
49.02936
資産総額 (百万 BRL) ( 12/06/2018)
21.740
設定日
04/29/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.91 百万 2.65 百万 12.11
95.58 千 2.58 百万 11.79
19.09 千 2.56 百万 11.68
346.19 千 2.52 百万 11.50
299.93 千 2.13 百万 9.74
8.96 千 2.05 百万 9.37
134.21 千 1.95 百万 8.92
73.36 千 1.51 百万 6.89
485.44 千 1.44 百万 6.57
680.79 千 1.39 百万 6.37
企業概要
Ok Doc FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206