オカバンゴ・デルタFI

OKAVDTA:SM
15.3648
EUR
0.3438
2.19%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.2874 - 18.2208
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
-5.07%
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前日終値
15.7086
52週レンジ
15.2874 - 18.2208
1年トータルリターン
-2.96%
年初来リターン
-5.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
15.36475
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
107.261
設定日
08/23/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOSE RAMON ITURRIAGA
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.25 百万 9.50 百万 8.49
639.67 千 5.75 百万 5.14
157.65 千 5.66 百万 5.06
11.48 百万 5.31 百万 4.75
411.95 千 5.26 百万 4.70
1.60 百万 5.18 百万 4.63
1.29 百万 4.98 百万 4.46
3.61 百万 4.78 百万 4.27
395.78 千 4.76 百万 4.26
1.86 百万 4.71 百万 4.21
企業概要
オカバンゴ・デルタFI(Okavango Delta FI)は、スペイン籍のオープンエンド型投資信 託。トータルリターンの獲得を目指す。グローバル株式と債券に投資する。
住所
Abante Asesores Gestion
Plaza de la Independencia #6
28001 Madrid
Spain
電話番号
34-91-781-5750