オカバンゴ・デルタFI

OKAVDTA:SM
14.7464
EUR
0.1199
0.81%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.3872 - 18.2208
1年トータルリターン
-9.98%
年初来リターン
-8.89%
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前日終値
14.8663
52週レンジ
14.3872 - 18.2208
1年トータルリターン
-9.12%
年初来リターン
-8.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
14.74635
資産総額 (百万 EUR) ( 12/17/2018)
102.374
設定日
08/23/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.25 百万 8.42 百万 8.34
639.67 千 5.60 百万 5.55
487.47 千 5.31 百万 5.26
1.39 百万 4.98 百万 4.93
345.18 千 4.90 百万 4.86
11.48 百万 4.75 百万 4.71
3.89 百万 4.53 百万 4.49
1.06 百万 4.45 百万 4.41
1.60 百万 4.45 百万 4.40
59.25 千 4.42 百万 4.38
企業概要
オカバンゴ・デルタFI(Okavango Delta FI)は、スペイン籍のオープンエンド型投資信 託。トータルリターンの獲得を目指す。グローバル株式と債券に投資する。
住所
Abante Asesores Gestion
Plaza de la Independencia #6
28001 Madrid
Spain
電話番号
34-91-781-5750