オッペンハイマー・ロチェスター・リミテッドターム地

OITCX:US
NASDAQ GM
4.41
USD
0.01
0.23%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.01 - 4.42
1年トータルリターン
5.70%
年初来リターン
11.60%
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前日終値
4.42
52週レンジ
4.01 - 4.42
1年トータルリターン
5.71%
年初来リターン
11.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni High Yield
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
4.41
資産総額 (十億 USD) ( 08/14/2018)
1.093
設定日
12/01/1993
直近配当額 ( 08/14/2018)
0.0002374
直近配当利回り(税込)
2.19%
ファンドマネージャ
SCOTT S COTTIER / MARK R DEMITRY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.41%
経費率
1.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 41.89 百万 3.91
32.60 千 37.02 百万 3.45
25.00 千 29.84 百万 2.78
26.60 千 26.66 百万 2.49
24.44 千 25.34 百万 2.36
23.61 千 23.60 百万 2.20
51.57 千 23.20 百万 2.16
20.00 千 20.05 百万 1.87
18.24 千 18.29 百万 1.71
16.49 千 16.96 百万 1.58
企業概要
オッペンハイマー・ロチェスター短期ハイイールド地方債ファンド(Oppenheimer Rochester Short Duration High Yield Municipal Fund)は投資信託。各債券の発行体顧問が発行時に連邦個人所得税・州所得税の免除を意図していたと判断される銘柄への投資により、非課税のインカムゲイン獲得を目指す。ブルームバーグ・バークレイズ地方債5年(4-6)インデックスをベンチマーク指数とする。
住所
OFI Global Asset Management Inc
6803 South Tucson Way
Centennial, CO 80112-3924
電話番号
1-800-525-7048