FERIQUE Bond Fund

OIQOBLI:CN
39.42
CAD
0.03
0.08%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
38.76 - 40.53
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
0.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
39.46
52週レンジ
38.76 - 40.53
1年トータルリターン
-0.37%
年初来リターン
0.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
39.425
資産総額 (百万 CAD) ( 06/30/2014)
600.250
設定日
08/16/1974
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.202087
直近配当利回り(税込)
2.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.71%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.17 千 30.88 百万 4.45
30.59 千 30.49 百万 4.39
29.10 千 28.32 百万 4.08
25.99 千 26.95 百万 3.88
20.11 千 19.70 百万 2.84
17.66 千 17.99 百万 2.59
14.68 千 14.69 百万 2.12
14.09 千 13.63 百万 1.96
13.37 千 12.07 百万 1.74
11.98 千 11.91 百万 1.72
企業概要
FERIQUE Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to maximize the total return by a combination of high revenues and capital appreciation. The Fund invests in fixed income securities with an average term of 2 to 15 years.
住所
Gestion FERIQUE
2020 University Street, 17th Floor
Montreal, Quebec H3A 2A5
Canada
電話番号
1-514-840-9206
Webサイト
www.ferique.com