FERIQUE Bond Fund

OIQOBLI:CN
39.45
CAD
0.02
0.04%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
39.04 - 40.53
1年トータルリターン
0.76%
年初来リターン
-0.11%
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前日終値
39.47
52週レンジ
39.04 - 40.53
1年トータルリターン
0.64%
年初来リターン
-0.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
39.452
資産総額 (百万 CAD) ( 06/30/2014)
600.250
設定日
08/16/1974
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.21309
直近配当利回り(税込)
2.16%
ファンドマネージャ
BENOIT DUROCHER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.71%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.63 千 74.88 百万 10.71
20.11 千 19.71 百万 2.82
17.43 千 17.52 百万 2.51
11.54 千 16.70 百万 2.39
16.26 千 16.70 百万 2.39
16.38 千 16.14 百万 2.31
14.09 千 13.78 百万 1.97
13.12 千 13.44 百万 1.92
13.02 千 12.82 百万 1.83
9.52 千 12.37 百万 1.77
企業概要
FERIQUE Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to maximize the total return by a combination of high revenues and capital appreciation. The Fund invests in fixed income securities with an average term of 2 to 15 years.
住所
Gestion FERIQUE
2020 University Street, 17th Floor
Montreal, Quebec H3A 2A5
Canada
電話番号
1-514-840-9206
Webサイト
www.ferique.com