Optinova Investmentaktienges

OINOPPE:GR
106.01
EUR
0.11
0.10%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.83 - 121.11
1年トータルリターン
-8.01%
年初来リターン
-10.00%
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前日終値
106.12
52週レンジ
105.83 - 121.11
1年トータルリターン
-10.14%
年初来リターン
-10.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
106.01
資産総額 (百万 EUR) ( 10/22/2015)
10.392
設定日
10/04/2012
直近配当額 ( 01/01/2018)
0.4070943
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.27 千 1.68 百万 9.46
142.82 千 1.55 百万 8.76
12.08 千 849.71 千 4.79
24.18 千 846.41 千 4.77
9.97 千 785.82 千 4.43
22.73 千 783.87 千 4.42
7.40 千 778.14 千 4.39
34.69 千 465.34 千 2.62
360.00 453.19 千 2.55
5.50 千 403.60 千 2.28
企業概要
Optinova Investmentaktiengesellschaft - Metals and Materials is an open-end fund incorporated in Germany. The objective of the fund is capital appreciation. The fund invests in equity, bonds and other debt instruments with low volatility.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430