Optinova Investmentaktienges

OINOPPE:GR
108.33
EUR
0.33
0.30%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.32 - 121.11
1年トータルリターン
-4.14%
年初来リターン
-8.03%
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前日終値
108.66
52週レンジ
106.32 - 121.11
1年トータルリターン
-3.47%
年初来リターン
-8.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
108.33
資産総額 (百万 EUR) ( 10/22/2015)
10.392
設定日
10/04/2012
直近配当額 ( 01/01/2018)
0.4070943
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NORBERT A VOLLER / ARMIN SABEUR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
127.80 千 1.24 百万 8.80
14.46 千 1.12 百万 7.93
10.10 千 720.96 千 5.11
43.40 千 618.01 千 4.38
7.73 千 609.15 千 4.32
14.20 千 504.63 千 3.58
4.62 千 496.83 千 3.52
11.40 千 399.34 千 2.83
2.68 千 290.88 千 2.06
2.50 千 268.13 千 1.90
企業概要
Optinova Investmentaktiengesellschaft - Metals and Materials is an open-end fund incorporated in Germany. The objective of the fund is capital appreciation. The fund invests in equity, bonds and other debt instruments with low volatility.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430