Multi Invest OP

OIMMULI:LX
33.33
EUR
0.01
0.03%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
33.25 - 34.44
1年トータルリターン
-3.25%
年初来リターン
-2.74%
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前日終値
33.34
52週レンジ
33.25 - 34.44
1年トータルリターン
-3.25%
年初来リターン
-2.74%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
33.33
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
66.789
設定日
11/15/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
526.00 千 6.65 百万 9.61
39.67 千 2.19 百万 3.16
2.00 千 2.05 百万 2.96
17.03 千 1.71 百万 2.46
13.49 千 1.62 百万 2.34
1.50 千 1.61 百万 2.32
1.50 千 1.52 百万 2.20
1.50 千 1.51 百万 2.18
19.65 千 1.45 百万 2.10
7.67 千 1.44 百万 2.08
企業概要
Multi Invest OP is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in open-end equity funds.
住所
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
電話番号
+352 221522 486