PTAM Balanced Portfolio OP

OIMGMEV:LX
59.78
EUR
0.23
0.38%
更新日時 2018/12/10
商品分類
FCP
52週レンジ
59.78 - 66.38
1年トータルリターン
-7.63%
年初来リターン
-7.96%
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前日終値
60.01
52週レンジ
59.78 - 66.38
1年トータルリターン
-7.19%
年初来リターン
-7.96%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
59.78
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2018)
48.521
設定日
04/22/1998
直近配当額 ( 04/25/2017)
1.89263
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
1.84%
企業概要
PTAM Balanced Portfolio OP is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term growth. The Fund invests in bonds and equities worldwide.
住所
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
電話番号
+352 221522 486