Oil Fund of Industrial Recon

OILFOIR:RU
58,224.64
RUB
更新日時 2018/11/30
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
53,194.19 - 58,705.14
1年トータルリターン
9.99%
年初来リターン
9.46%
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52週レンジ
53,194.19 - 58,705.14
1年トータルリターン
9.99%
年初来リターン
9.46%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 11/30/2018)
58,224.64
資産総額 (十億 RUB) ( 11/30/2018)
1.208
設定日
10/07/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.30%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.11 千 97.58 百万 8.38
406.92 千 88.71 百万 7.62
661.84 千 88.16 百万 7.57
1.91 百万 57.94 百万 4.98
45.08 千 44.79 百万 3.85
41.03 千 40.95 百万 3.52
48.38 千 40.93 百万 3.51
4.05 千 40.84 百万 3.51
38.25 千 39.69 百万 3.41
95.58 千 36.77 百万 3.16
企業概要
Oil Fund of Industrial Reconstruction and Development is a closed-end interval fund incorporated in Russia. The aim of the Fund is to seek capital appreciation . The Fund invests both in stocks and bonds of Russian companies engaged in oil and gas industries.
住所
Kapital Asset Management JSC
18 Krasnopresnenskaya St
Moscow 123317
Russia
電話番号
7-495-642-8073
Webサイト
www.kapital-am.ru