Oil Fund of Industrial Recon

OILFOIR:RU
58,705.14
RUB
更新日時 2018/09/28
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
52,729.38 - 58,705.14
1年トータルリターン
11.12%
年初来リターン
10.36%
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52週レンジ
52,729.38 - 58,705.14
1年トータルリターン
11.12%
年初来リターン
10.36%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 09/28/2018)
58,705.14
資産総額 (十億 RUB) ( 09/28/2018)
1.218
設定日
10/07/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SERGEI MIKHAILOV / ANDREY GRITSENKO
定額申込手数料
0.30%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.43 千 92.81 百万 8.06
571.22 千 81.30 百万 7.06
280.30 千 71.08 百万 6.18
197.61 千 62.03 百万 5.39
40.29 千 40.72 百万 3.54
39.82 千 39.98 百万 3.47
37.35 千 39.45 百万 3.43
221.00 38.87 百万 3.38
50.58 千 37.31 百万 3.24
33.38 千 35.58 百万 3.09
企業概要
Oil Fund of Industrial Reconstruction and Development is a closed-end interval fund incorporated in Russia. The aim of the Fund is to seek capital appreciation . The Fund invests both in stocks and bonds of Russian companies engaged in oil and gas industries.
住所
Kapital Asset Management JSC
18 Krasnopresnenskaya St
Moscow 123317
Russia
電話番号
7-495-642-8073
Webサイト
www.kapital-am.ru