DPAM Capital B - Equities Be

OHY2031:BB
346.32
EUR
3.65
1.04%
更新日時 14:59 JST 2016/12/01
商品分類
SICAV
52週レンジ
296.56 - 360.22
1年トータルリターン
-0.83%
年初来リターン
-3.10%
前日終値
349.97
52週レンジ
296.56 - 360.22
1年トータルリターン
-2.84%
年初来リターン
-3.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Belgium
基準価額 (NAV) ( 12/01/2016)
346.32
資産総額 (百万 EUR) ( 12/01/2016)
111.652
設定日
05/23/1991
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.50%
信託報酬額
1.50%
経費率
0.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
82.00 千 9.56 百万 8.30
57.50 千 5.92 百万 5.14
252.50 千 5.12 百万 4.44
363.00 千 5.01 百万 4.34
96.00 千 4.97 百万 4.32
104.00 千 4.83 百万 4.19
47.50 千 4.65 百万 4.03
143.00 千 4.64 百万 4.03
72.00 千 4.60 百万 3.99
158.50 千 4.21 百万 3.66
企業概要
DPAM Capital B - Equities Belgium is an open-end fund registered in Belgium. The objective of the Fund is to provide as high a global return as possible, with emphasis on investments in Belgian equities deemed to be undervalued in light of their future potential return. The Fund invests in equities included in the Belgian All Shares Return Index of Euronext Brussels and warrants.
住所
Banque Degroof
Rue Guimard 18
1040 Bruxelles
Belgium
電話番号
32 2 287 9327
Webサイト
www.degroof.be