オイスター・ファンズ-グローバル・ハイイールド

OGHYDUS:LX
143.24
USD
0.24
0.17%
更新日時 2019/01/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
138.37 - 153.50
1年トータルリターン
-1.12%
年初来リターン
3.05%
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前日終値
143.48
52週レンジ
138.37 - 153.50
1年トータルリターン
-1.06%
年初来リターン
3.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
143.24
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2018)
60.246
設定日
06/26/2012
直近配当額 ( 12/17/2018)
0.64
直近配当利回り(税込)
6.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.31 千 1.30 百万 1.61
1.27 千 1.22 百万 1.51
950.00 1.10 百万 1.36
995.00 945.25 千 1.17
875.00 918.75 千 1.14
915.00 918.43 千 1.13
775.00 892.09 千 1.10
920.00 885.50 千 1.09
700.00 885.45 千 1.09
870.00 863.48 千 1.07
企業概要
オイスター・ファンズ-グローバル・ハイイールド(Oyster Funds - Global High Yield )は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの提供を目指す。グローバルレベルであらゆる種類のハイイールド固定金利・変動利付債に投資。
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40