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オイスター・ファンズ-グローバル・ハイイールド

OGHYDUS:LX
145.00
USD
0.68
0.47%
更新日時 2019/08/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
138.37 - 150.54
1年トータルリターン
2.64%
年初来リターン
8.23%
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前日終値
145.68
52週レンジ
138.37 - 150.54
1年トータルリターン
2.79%
年初来リターン
8.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/14/2019)
145
資産総額 (百万 USD) ( 08/14/2019)
60.429
設定日
06/26/2012
直近配当額 ( 07/15/2019)
0.66
直近配当利回り(税込)
6.43%
ファンドマネージャ
Michael Kirkpatrick / James Fitzpatrick
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
970.00 973.93 千 1.51
690.00 693.45 千 1.07
500.00 679.20 千 1.05
655.00 659.91 千 1.02
645.00 654.67 千 1.01
620.00 652.55 千 1.01
640.00 648.00 千 1.00
640.00 645.41 千 1.00
500.00 645.31 千 1.00
635.00 644.53 千 1.00
企業概要
オイスター・ファンズ-グローバル・ハイイールド(Oyster Funds - Global High Yield )は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの提供を目指す。グローバルレベルであらゆる種類のハイイールド固定金利・変動利付債に投資。
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40