オイスター・ファンズ-グローバル・ハイイールド

OGHYDUS:LX
150.99
USD
0.18
0.12%
更新日時 2018/02/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
149.85 - 154.55
1年トータルリターン
4.91%
年初来リターン
-0.30%
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前日終値
151.17
52週レンジ
149.85 - 154.55
1年トータルリターン
5.04%
年初来リターン
-0.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
150.99
資産総額 (百万 USD) ( 01/31/2018)
141.423
設定日
06/26/2012
直近配当額 ( 02/15/2018)
0.67
直近配当利回り(税込)
6.26%
ファンドマネージャ
MICHAEL KIRKPATRICK / JAMES FITZPATRICK
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.15 千 2.19 百万 1.24
2.07 千 2.17 百万 1.23
1.78 千 2.06 百万 1.17
2.04 千 1.85 百万 1.05
1.67 千 1.76 百万 1.00
1.74 千 1.72 百万 0.98
1.71 千 1.72 百万 0.97
1.62 千 1.60 百万 0.91
1.40 千 1.48 百万 0.84
1.44 千 1.47 百万 0.83
企業概要
オイスター・ファンズ-グローバル・ハイイールド(Oyster Funds - Global High Yield )は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの提供を目指す。グローバルレベルであらゆる種類のハイイールド固定金利・変動利付債に投資。
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40