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Oggi FI Multimercado Credito

OGGIFDI:BZ
218.22
BRL
0.17
0.08%
更新日時 2019/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
199.37 - 218.47
1年トータルリターン
9.39%
年初来リターン
6.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
218.05
52週レンジ
199.37 - 218.47
1年トータルリターン
9.54%
年初来リターン
6.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/21/2019)
218.2185
資産総額 (百万 BRL) ( 08/21/2019)
35.054
設定日
07/20/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.82 千 6.66 百万 18.23
45.41 千 5.34 百万 14.60
317.15 千 3.96 百万 10.83
238.00 2.44 百万 6.67
9.44 千 2.40 百万 6.56
2.43 千 2.18 百万 5.98
17.06 千 2.15 百万 5.87
19.74 千 2.14 百万 5.87
16.81 千 1.91 百万 5.24
51.56 千 1.68 百万 4.59
企業概要
Oggi FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portfolio.
住所
Banco JP Morgan SA
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729
13 - 15 floors
04538-905
Sao Paulo, SP - Brazil
電話番号
55-11-4950-3700
Webサイト
www.jpmorgan.com