Skip to content

Og Fic Fim Cp Ie

OGFICCP:BZ
116.44
BRL
0.08
0.07%
更新日時 2019/08/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
107.08 - 117.53
1年トータルリターン
8.74%
年初来リターン
5.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
116.52
52週レンジ
107.08 - 117.53
1年トータルリターン
8.81%
年初来リターン
5.82%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
116.4407
資産総額 (百万 BRL) ( 08/20/2019)
39.510
設定日
07/19/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.66 千 4.79 百万 12.53
17.27 千 4.76 百万 12.45
32.09 千 4.74 百万 12.40
13.28 千 4.28 百万 11.21
22.99 千 2.87 百万 7.51
21.59 千 2.33 百万 6.11
11.72 千 1.96 百万 5.13
15.61 千 1.93 百万 5.04
16.15 千 1.91 百万 4.98
15.92 千 1.90 百万 4.98
企業概要
Og FIC FIM CP IE is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491