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Merian Global Investors Seri

OGEU2GI:ID
11.20
USD
0.09
0.81%
更新日時 13:59 JST 2019/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.36 - 12.64
1年トータルリターン
-7.18%
年初来リターン
7.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.11
52週レンジ
10.36 - 12.64
1年トータルリターン
-6.61%
年初来リターン
7.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
11.1962
資産総額 (USD) ( -)
-
設定日
07/31/2015
直近配当額 ( 08/01/2019)
0.031102762
直近配当利回り(税込)
3.33%
ファンドマネージャ
Dr Ian Heslop / Amadeo Alentorn
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.33 千 2.62 百万 1.42
14.08 千 2.61 百万 1.42
28.24 千 2.31 百万 1.25
5.78 千 1.93 百万 1.05
14.90 千 1.87 百万 1.01
35.13 千 1.79 百万 0.97
16.15 千 1.59 百万 0.86
932.00 1.59 百万 0.86
25.27 千 1.52 百万 0.83
8.13 千 1.49 百万 0.81
企業概要
Merian Global Investors Series PLC - Merian Global Equity Income Fund (IRL) is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve a total return through a combination of income and capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of predominantly equities of issuers worldwide.
住所
2 Lambeth Hill
London
EC4V 4GG
United Kingdom
電話番号
+44-207-3327524
Webサイト
www.merian.com