BL-Optinvest Euro

OG8Z:GR
Dusseldorf
123.34
EUR
0.00
0.00%
更新日時 16:31 JST 2017/11/24
始値
123.26
安値 - 高値 レンジ(日)
123.26 - 123.34
前日終値
123.34
52週レンジ
122.12 - 125.08
1年トータルリターン
-0.80%
年初来リターン
-1.07%
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始値
123.26
安値 - 高値 レンジ(日)
123.26 - 123.34
出来高
0
前日終値
123.34
52週レンジ
122.12 - 125.08
1年トータルリターン
-0.52%
年初来リターン
-1.07%
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
123.63
資産総額 (百万 EUR) ( 11/23/2017)
20.585
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.23%
乖離率52週平均値
-0.29%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.02%
3年トータルリターン
-0.66%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.08 百万 11.59
4.50 千 4.99 百万 11.39
4.70 千 4.82 百万 10.99
4.00 千 4.40 百万 10.03
4.00 千 4.37 百万 9.97
4.00 千 4.24 百万 9.68
4.00 千 4.06 百万 9.26
3.50 千 3.73 百万 8.50
3.00 千 2.94 百万 6.70
2.50 千 2.73 百万 6.22
企業概要
BL-Optinvest Euro is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests up to 100% of its assets in equity, 30% in debt securities of emerging markets and also money-market instruments without any geographic, sector or monetary restrictions. At least two-thirds of the investment will be in securities issued in euros.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu