BL-Optinvest Euro

OG8Z:GR
Dusseldorf
122.22
EUR
0.03
0.02%
更新日時 16:29 JST 2018/01/17
始値
122.14
安値 - 高値 レンジ(日)
122.14 - 122.22
前日終値
122.25
52週レンジ
122.12 - 125.08
1年トータルリターン
-1.59%
年初来リターン
-0.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
122.14
安値 - 高値 レンジ(日)
122.14 - 122.22
出来高
0
前日終値
122.25
52週レンジ
122.12 - 125.08
1年トータルリターン
-1.65%
年初来リターン
-0.78%
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
122.51
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2018)
19.584
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.16%
乖離率52週平均値
-0.28%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.78%
3年トータルリターン
-1.09%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.09 百万 17.10
3.50 千 3.85 百万 12.93
3.50 千 3.83 百万 12.87
3.20 千 3.28 百万 11.02
3.00 千 3.21 百万 10.77
3.00 千 3.20 百万 10.76
2.50 千 2.73 百万 9.18
2.00 千 2.05 百万 6.87
2.00 千 1.98 百万 6.63
500.00 554.12 千 1.86
企業概要
BL-Optinvest Euro is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests up to 100% of its assets in equity, 30% in debt securities of emerging markets and also money-market instruments without any geographic, sector or monetary restrictions. At least two-thirds of the investment will be in securities issued in euros.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu